Fundo de Renda FixaITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN

ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN

R$ 109.3051920.7755250000000018(0.007145742002507036)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início11/08/2000
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ3557198000105

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Gestor

ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL2219158230.03
1.1.1DISPONIBILIDADES10000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS10000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10000
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2219144754.39
1.1.3.1LIVRES2219144754.39
1.1.3.1.2COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2219144754.39
1.1.3.1.2.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2219144754.39
1.1.5OUTROS VALORES E BENS3475.64
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS3475.64
1.2COMPENSAÇÃO7608601428.3
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2219144754.39
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2219144754.39
1.2.1.1.7COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2219144754.39
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES32136754.25
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32136754.25
1.2.2.1.1PRÓPRIOS32136754.25
1.2.4CONTROLE5357319919.66
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5357319919.66
1.2.4.1.1EMISSÕES2678659959.83
1.2.4.1.2RESGATES2653835364.44
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO24824595.39
1TOTAL GERAL DO ATIVO9827759658.33
2.1EXIGÍVEL284866.21
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES284866.21
2.1.3.4DIVERSAS284866.21
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5890.16
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5890.16
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA278976.05
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO278976.05
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO2126510027.8
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO2126510027.8
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL2045809629.24
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO2129650037.7
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS2129650037.7
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-83840408.46
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS80700398.56
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS80700398.56
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS94636076.21
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS94636076.21
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS94636076.21
2.3.1.4.4RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO94636076.21
2.3.1.4.4.3COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA94636076.21
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-2272740.19
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-2272740.19
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2272740.19
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-40884.2
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-3506.84
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-2227605.74
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-2227605.74
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-743.41
2.5COMPENSAÇÃO7608601428.3
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2219144754.39
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2219144754.39
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES32136754.25
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS32136754.25
2.5.4CONTROLE5357319919.66
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5357319919.66
2.5.4.1.1EMISSÕES2678659959.83
2.5.4.1.2RESGATES2653835364.44
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO24824595.39
2TOTAL GERAL DO PASSIVO9827759658.33

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas